Esta planilha apresenta Fluxos de Caixa para controle diário, mensal e anual. O fluxo de caixa é a quantidade de dinheiro que entra e que sai na empres1a em um período, como dia, mês ou ano. Seu controle evita que o proprietário tenha que pedir empréstimos, atrasar os pagamentos ou vender parte de seus bens. A estrutura básica de um fluxo de caixa consiste em: saldo inicial, entradas, saídas, saldo operacional e saldo final. Controles diários pertencem ao nível operacional e avaliam as disponibilidades imediatas de recursos e necessidades de pagamentos. O controle mensal corresponde ao nível tático de planejamento. É um poderoso instrumento de análise gerencial orientando decisões sobre investimentos, enquanto que o controle anual é mais para o nível estratégico da empresa e possibilita análise de investimentos e financiamentos de longo prazo sobre ativos permanentes da empresa.
 
Obs: As planilhas disponíveis para download são embasadas nas referências das publicações do blog e devem ser encarados apenas como material complementar para estudo. Não oferecemos suporte quanto às dúvidas técnicas do conteúdo teórico das planilhas. Este material não isenta o usuário de um acompanhamento adequado de um profissional, a fim de obter maior fidedignidade, tanto na execução como em cálculos.