Esta hoja de cálculo presenta los Flujos de Caja para control diario, mensual y anual . El flujo de caja es la cantidad de dinero que entra y sale de la empresa en un período, como día, mes o año. Su control evita que el propietario tenga que endeudarse, retrasar pagos o vender parte de sus activos. La estructura básica de un flujo de efectivo consta de: saldo inicial, entradas, salidas, saldo operativo y saldo final. Los controles diarios pertenecen al nivel operativo y evalúan la disponibilidad inmediata de recursos y las necesidades de pago. El control mensual corresponde al nivel táctico de planificación. Es un potente instrumento de análisis de gestión que orienta las decisiones de inversión, mientras que el control anual se sitúa más en el nivel estratégico de la empresa y permite analizar las inversiones y la financiación a largo plazo de los activos permanentes de la empresa.
 Nota: Las hojas de cálculo disponibles para descargar se basan en referencias de publicaciones de blogs y solo deben verse como material complementario para el estudio. No ofrecemos soporte ante consultas técnicas sobre el contenido teórico de las hojas de cálculo. Este material no exime al usuario de un adecuado seguimiento por parte de un profesional, con el fin de obtener una mayor fiabilidad, tanto en la ejecución como en los cálculos.