Cette feuille de calcul présente les flux de trésorerie pour un contrôle quotidien, mensuel et annuel . Le flux de trésorerie est le montant d’argent entrant et sortant de l’entreprise au cours d’une période, par exemple un jour, un mois ou une année. Son contrôle évite au propriétaire de devoir emprunter, retarder les paiements ou vendre une partie de ses actifs. La structure de base d'un flux de trésorerie comprend : le solde d'ouverture, les entrées, les sorties, le solde d'exploitation et le solde de clôture. Les contrôles quotidiens appartiennent au niveau opérationnel et évaluent la disponibilité immédiate des ressources et les besoins de paiement. Le contrôle mensuel correspond au niveau tactique de planification. Il s'agit d'un puissant instrument d'analyse de gestion qui oriente les décisions d'investissement, tandis que le contrôle annuel se situe davantage au niveau stratégique de l'entreprise et permet d'analyser les investissements et les financements à long terme sur les actifs permanents de l'entreprise.
 Remarque : Les feuilles de calcul disponibles en téléchargement sont basées sur des références provenant d'articles de blog et ne doivent être considérées que comme du matériel complémentaire à étudier. Nous n'offrons pas d'assistance pour les questions techniques concernant le contenu théorique des feuilles de calcul. Ce matériel ne dispense pas l'utilisateur d'un suivi adéquat par un professionnel, afin d'obtenir une plus grande fiabilité, tant dans l'exécution que dans les calculs.